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基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	今年以來	最低申購費	基金狀態
007385	華泰保興安盈	2023-03-24	1.3488	1.3488	-0.04%	1.27%		暫停交易
005169	華泰保興策略精選A	2023-03-24	0.9905	1.2305	-0.34%	-1.77%	~~1.5%~~ 0.6%	申購期
005170	華泰保興策略精選C	2023-03-24	0.9761	1.2161	-0.34%	-1.76%	0	申購期
004374	華泰保興吉年豐A	2023-03-24	2.0550	2.1500	-0.45%	11.94%	~~1.5%~~0.6%	申購期
004375	華泰保興吉年豐C	2023-03-24	2.0269	2.1219	-0.45%	11.89%	0	申購期
005522	華泰保興吉年福	2023-03-24	1.0681	1.3361	-0.24%	-0.60%		暫停交易
005904	華泰保興成長優選A	2023-03-24	1.6262	2.0162	0.38%	9.66%	~~1.5%~~0.6%	申購期
005905	華泰保興成長優選C	2023-03-24	1.5880	1.9700	0.39%	9.52%	0	申購期
006385	華泰保興研究智選A	2023-03-24	1.6875	1.6875	-0.31%	-2.55%	~~1.5%~~0.6%	申購期
006386	華泰保興研究智選C	2023-03-24	1.6424	1.6424	-0.32%	-2.69%	0	申購期
006642	華泰保興吉年利	2023-03-24	0.9194	2.2016	-0.24%	6.19%		暫停交易
006882	華泰保興健康消費A	2023-03-24	1.4677	1.4677	0.12%	0.51%	~~1.5%~~ 0.6%	申購期
006883	華泰保興健康消費C	2023-03-24	1.4253	1.4253	0.12%	0.37%	0	申購期
009124	華泰保興科榮A	2023-03-24	1.1997	1.1997	-0.05%	0.95%	~~0.8%~~0.6%	暫停申購
009125	華泰保興科榮C	2023-03-24	1.1963	1.1963	-0.06%	0.93%	~~0.8%~~0.6%	暫停申購
012132	華泰保興價值成長A	2023-03-24	0.7974	0.7974	-0.16%	5.78%		申購期
012177	華泰保興價值成長C	2023-03-24	0.7952	0.7952	-0.16%	5.74%		申購期
014999	華泰保興吉年盈混合A	2023-03-24	0.7698	0.7698	-0.04%	1.83%	~~1.5%~~0.6%	申購期
015000	華泰保興吉年盈混合C	2023-03-24	0.7649	0.7649	-0.05%	1.69%	0	申購期
016274	華泰保興鑫成優選混合A	2023-03-24	0.9788	0.9788	-0.10%	-2.03%		申購期
016275	華泰保興鑫成優選混合C	2023-03-24	0.9769	0.9769	-0.10%	-2.15%		申購期
004024	華泰保興尊誠定開	2023-03-24	1.0773	1.3604	0.10%	0.81%	0.6%	暫停交易
005159	華泰保興尊合債券A	2023-03-24	1.3299	1.3299	-0.04%	0.93%	~~0.8%~~ 0.6%	申購期
005160	華泰保興尊合債券C	2023-03-24	1.3162	1.3162	-0.04%	0.89%	0	申購期
005645	華泰保興尊信定開	2023-03-24	1.0096	1.2044	-0.01%	0.34%		暫停交易
006188	華泰保興尊頤定開	2023-03-24	1.0331	1.1853	0.00%	0.54%		暫停交易
005908	華泰保興尊利債券A	2023-03-24	1.2054	1.2654	-0.16%	0.70%	~~0.8%~~ 0.6%	申購期
005909	華泰保興尊利債券C	2023-03-24	1.1825	1.2415	-0.16%	0.61%	0	申購期
007540	華泰保興安悅	2023-03-24	1.0158	1.0993	-0.02%	0.38%	~~0.8%~~0.6%	申購期
007767	華泰保興尊享定開	2023-03-24	1.0601	1.1081	0.00%	0.32%		暫停交易
007432	華泰保興久盈	2023-03-24	1.0025	1.0970	0.07%	0.85%	0.6%	暫停交易
007971	華泰保興恒利中短債A	2023-03-24	1.0375	1.0375	0.00%	0.47%		申購期
007972	華泰保興恒利中短債C	2023-03-24	1.0374	1.0374	0.00%	0.47%		申購期
007586	華泰保興多策略	2023-03-24	1.4989	2.2228	-0.25%	7.17%		暫停交易

基金代碼	基金名稱	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	最低申購費	申購
004493	華泰保興貨幣A	2023-03-24	0.5174	1.867%	0	申購期
004494	華泰保興貨幣B	2023-03-24	0.5858	2.113%	0	申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	今年以來	最低申購費	基金狀態
007385	華泰保興安盈	2023-03-24	1.3488	1.3488	-0.04%	1.27%		暫停交易
005169	華泰保興策略精選A	2023-03-24	0.9905	1.2305	-0.34%	-1.77%	~~1.5%~~ 0.6%	申購期
005170	華泰保興策略精選C	2023-03-24	0.9761	1.2161	-0.34%	-1.76%	0	申購期
004374	華泰保興吉年豐A	2023-03-24	2.0550	2.1500	-0.45%	11.94%	~~1.5%~~0.6%	申購期
004375	華泰保興吉年豐C	2023-03-24	2.0269	2.1219	-0.45%	11.89%	0	申購期
005522	華泰保興吉年福	2023-03-24	1.0681	1.3361	-0.24%	-0.60%		暫停交易
005904	華泰保興成長優選A	2023-03-24	1.6262	2.0162	0.38%	9.66%	~~1.5%~~0.6%	申購期
005905	華泰保興成長優選C	2023-03-24	1.5880	1.9700	0.39%	9.52%	0	申購期
006385	華泰保興研究智選A	2023-03-24	1.6875	1.6875	-0.31%	-2.55%	~~1.5%~~0.6%	申購期
006386	華泰保興研究智選C	2023-03-24	1.6424	1.6424	-0.32%	-2.69%	0	申購期
006642	華泰保興吉年利	2023-03-24	0.9194	2.2016	-0.24%	6.19%		暫停交易
006882	華泰保興健康消費A	2023-03-24	1.4677	1.4677	0.12%	0.51%	~~1.5%~~ 0.6%	申購期
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009124	華泰保興科榮A	2023-03-24	1.1997	1.1997	-0.05%	0.95%	~~0.8%~~0.6%	暫停申購
009125	華泰保興科榮C	2023-03-24	1.1963	1.1963	-0.06%	0.93%	~~0.8%~~0.6%	暫停申購
012132	華泰保興價值成長A	2023-03-24	0.7974	0.7974	-0.16%	5.78%		申購期
012177	華泰保興價值成長C	2023-03-24	0.7952	0.7952	-0.16%	5.74%		申購期
014999	華泰保興吉年盈混合A	2023-03-24	0.7698	0.7698	-0.04%	1.83%	~~1.5%~~0.6%	申購期
015000	華泰保興吉年盈混合C	2023-03-24	0.7649	0.7649	-0.05%	1.69%	0	申購期
016274	華泰保興鑫成優選混合A	2023-03-24	0.9788	0.9788	-0.10%	-2.03%		申購期
016275	華泰保興鑫成優選混合C	2023-03-24	0.9769	0.9769	-0.10%	-2.15%		申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	今年以來	最低申購費	基金狀態
004024	華泰保興尊誠定開	2023-03-24	1.0773	1.3604	0.10%	0.81%	0.6%	暫停交易
005159	華泰保興尊合債券A	2023-03-24	1.3299	1.3299	-0.04%	0.93%	~~0.8%~~ 0.6%	申購期
005160	華泰保興尊合債券C	2023-03-24	1.3162	1.3162	-0.04%	0.89%	0	申購期
005645	華泰保興尊信定開	2023-03-24	1.0096	1.2044	-0.01%	0.34%		暫停交易
006188	華泰保興尊頤定開	2023-03-24	1.0331	1.1853	0.00%	0.54%		暫停交易
005908	華泰保興尊利債券A	2023-03-24	1.2054	1.2654	-0.16%	0.70%	~~0.8%~~ 0.6%	申購期
005909	華泰保興尊利債券C	2023-03-24	1.1825	1.2415	-0.16%	0.61%	0	申購期
007540	華泰保興安悅	2023-03-24	1.0158	1.0993	-0.02%	0.38%	~~0.8%~~0.6%	申購期
007767	華泰保興尊享定開	2023-03-24	1.0601	1.1081	0.00%	0.32%		暫停交易
007432	華泰保興久盈	2023-03-24	1.0025	1.0970	0.07%	0.85%	0.6%	暫停交易
007971	華泰保興恒利中短債A	2023-03-24	1.0375	1.0375	0.00%	0.47%		申購期
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基金代碼	基金名稱	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	最低申購費	基金狀態
004493	華泰保興貨幣A	2023-03-24	0.5174	1.867%	0	申購期
004494	華泰保興貨幣B	2023-03-24	0.5858	2.113%	0	申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	今年以來	最低申購費	基金狀態
007586	華泰保興多策略	2023-03-24	1.4989	2.2228	-0.25%	7.17%		暫停交易

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